2021年第二季度新华鼎利债券A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？

2021年第二季度新华鼎利债券A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的11月30日新华鼎利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，新华鼎利债券A（004647）基金资产配置详情如下，股票占净比3.22%，债券占净比80.16%，现金占净比6.97%，合计净资产2500万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，新华鼎利债券A基金行业配置合计为3.22%，同类平均为11.54%，比同类配置少8.32%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（2.41%）、金融业（0.81%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为7.89%、1.68%、0.30%，比同类配置分别为少5.48%、少0.87%、少0.3%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，新华鼎利债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：华域汽车（600741），占期初基金资产净值比例为1.31%，本期累计买入金额为47.44万元；瑞丰新材（300910），占期初基金资产净值比例为0.29%，本期累计买入金额为10.45万元；桐昆股份（601233），占期初基金资产净值比例为0.29%，本期累计买入金额为10.42万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，新华鼎利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：永兴材料、片仔癀、康希诺，占期初基金资产净值比例分别为3.29%、1.17%、1.16%，本期累计卖出金额分别为119.25万元、42.45万元、41.85万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，新华鼎利债券A（004647）持有股票兴业银行（占0.81%）：持股为1.09万，持仓市值为19.95万；星宇股份（占0.81%）：持股为1100，持仓市值为19.91万；立讯精密（占0.80%）：持股为5500，持仓市值为19.64万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，新华鼎利债券A基金（004647）持有债券21国债01（占30.94%），持仓市值为758.61万；债券21国债10（占18.72%），持仓市值为458.99万；债券21国债06（占16.33%），持仓市值为400.36万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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