2021年第三季度博道伍佰智航股票A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 12:17:40
2021年第三季度博道伍佰智航股票A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的博道伍佰智航股票A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博道伍佰智航股票A（007831）截至11月30日，最新公布单位净值1.729，累计净值1.729，最新估值1.7255，净值增长率涨0.2%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，博道伍佰智航股票A（007831）基金资产配置详情如下，股票占净比92.30%，债券占净比4.41%，现金占净比4.50%，合计净资产9.19亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，博道伍佰智航股票A负债和所有者权益合计7.16亿，所有者权益合计7.06亿元，其中所有者权益实收基金5.23亿；基金负债合计972.08万元，其中负债方面，应付赎回款842.37万元，应付管理人报酬82.36万元，应付托管费13.94万元，应付销售服务费9.79万元，其他负债23.62万元。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月30日交银鑫选回报混合A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
六氟磷酸锂概念股2021年名单一览，你想要的都在这里（2021/12/1）
南方财富网
周三锂电池隔膜概念盘中要闻：星源材质跌4.4%
南方财富网
11月30日长盛同益成长回报(LOF)累计净值为5.951元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
11月26日中欧盈和债券近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年12月1日玉米2207期货价格 今日玉米2207期货报价查询
南方财富网
今日A股领涨概念板块前10（12月1日）
南方财富网
11月30日交银鑫选回报混合A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月30日华安智能装备主题股票最新净值是多少？近3月来表现如何？
南方财富网
光伏屋顶板块股票有哪些？光伏屋顶龙头股一览
南方财富网
指纹芯片板块上市公司有哪些？指纹芯片概念股一览
南方财富网
11月26日中欧盈和债券近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月30日上投摩根核心成长股票近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第一季度信达澳银星奕混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
车载电源板块上市公司有哪些？（2021/12/1）
南方财富网
11月30日华安智能装备主题股票最新净值是多少？近3月来表现如何？
南方财富网
长信沪深300指数增强C基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？
南方财富网
2021年水处理剂概念上市公司股票一览，你买的股票上榜了吗？
南方财富网
半导体芯片设计概念股有哪些？2021年半导体芯片设计概念股一览
南方财富网
11月30日上投摩根核心成长股票近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月30日华安行业轮动混合近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第二季度新华鼎利债券A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？
南方财富网
六氟磷酸锂概念股2021年名单一览，你想要的都在这里（2021/12/1）
南方财富网
周三锂电池隔膜概念盘中要闻：星源材质跌4.4%
南方财富网
11月30日长盛同益成长回报(LOF)累计净值为5.951元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年12月1日玉米2207期货价格 今日玉米2207期货报价查询
南方财富网
今日A股领涨概念板块前10（12月1日）
南方财富网
11月30日交银鑫选回报混合A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
光伏屋顶板块股票有哪些？光伏屋顶龙头股一览
南方财富网
指纹芯片板块上市公司有哪些？指纹芯片概念股一览
南方财富网
11月26日中欧盈和债券近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年第一季度信达澳银星奕混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
车载电源板块上市公司有哪些？（2021/12/1）
南方财富网
11月30日华安智能装备主题股票最新净值是多少？近3月来表现如何？
南方财富网
2021年水处理剂概念上市公司股票一览，你买的股票上榜了吗？
南方财富网
半导体芯片设计概念股有哪些？2021年半导体芯片设计概念股一览
南方财富网
11月30日上投摩根核心成长股票近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第二季度新华鼎利债券A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？
南方财富网