长盛中证100指数基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 12:14:32
长盛中证100指数基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日长盛中证100指数基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，长盛中证100指数最新市场表现：公布单位净值1.4071，累计净值2.5631，净值增长率跌0.69%，最新估值1.4169。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利877.61万元，基金本期净收益盈利1770.63万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.5元。
2020年度资产负债
截至2020年，长盛中证100指数负债和所有者权益合计4.12亿，所有者权益合计4.1亿元，其中所有者权益实收基金2.13亿；基金负债合计156.28万元，其中负债方面，应付赎回款109.49万元，应付管理人报酬25.81万元，应付托管费5.16万元，应付税费1.43元，其他负债6.55万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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