浦银安盛普华66个月定开债券C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/01 11:37:15

浦银安盛普华66个月定开债券C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的浦银安盛普华66个月定开债券C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日,浦银安盛普华66个月定开债券C最新市场表现:单位净值1,累计净值1,最新估值1。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,浦银安盛普华66个月定开债券C(009934)持有债券:债券16农发05(债券代码:160405)、债券20农发08(债券代码:200408)、债券20进出05(债券代码:200305)等,持仓比分别91.52%、19.76%、13.30%等,持仓市值73.6亿、15.89亿、10.69亿等。

基金2020年利润

截至2020年,浦银安盛普华66个月定开债券C收入合计1.15亿元:利息收入1.15亿元,其中利息收入方面,存款利息收入406.1万元,债券利息收入9992.05万元。

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