平安惠信3个月定开债A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/01 06:12:44
平安惠信3个月定开债A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的平安惠信3个月定开债A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
南方财富网讯平安惠信3个月定开债A（012440）11月30日净值跌0.01%。当前基金单位净值为1.0095元，累计净值为1.0095元。
平安惠信3个月定开债A（012440）成立以来收益0.95%，近一月收益0.67%，近三月收益0.77%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，平安惠信3个月定开债A基金（012440）持有债券21国开03（占12.87%），持仓市值为5.17亿；债券21农发03（占11.60%），持仓市值为4.66亿；债券21国开11（占7.95%），持仓市值为3.19亿；债券21进出12（占7.77%），持仓市值为3.12亿等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入-353.57元，收入合计3,118.43元。
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