中信保诚新蓝筹混合最新净值跌幅达0.05%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 05:55:11
中信保诚新蓝筹混合最新净值跌幅达0.05%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日中信保诚新蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，中信保诚新蓝筹混合（006209）最新单位净值2.4049，累计净值2.4049，最新估值2.406，净值增长率跌0.05%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2695.23万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中信保诚新蓝筹混合基金资产总计1.83亿元，银行存款438.42万元，结算备付金15.14万元，存出保证金8.93万元，交易性金融资产1.76亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.64亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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