银华和谐主题混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/27 21:56:10
银华和谐主题混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月26日银华和谐主题混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华和谐主题混合基金截至11月26日，最新公布单位净值4.721，累计净值4.801，最新估值4.729，净值增长率跌0.17%。
基金分红
银华和谐主题混合基金成立于2009年4月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4640万元，基金总1011万份额，上市流通1011万份额，共分红1次，累计分红0.08元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，银华和谐主题混合（180018）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别17.87%等，持仓市值7961.76万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，银华和谐主题混合（180018）基金资产配置详情如下，股票占净比68.39%，债券占净比17.87%，现金占净比14.00%，合计净资产4.45亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为68.39%，同类平均为58.59%，比同类配置多9.80%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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