招商招通纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/27 20:56:22
招商招通纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的招商招通纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
招商招通纯债债券A（003454）截至11月26日，最新公布单位净值1.0593，累计净值1.1881，最新估值1.0586，净值增长率涨0.07%。
招商招通纯债债券A（003454）近一周收益0.13%，近一月收益0.66%，近三月收益0.69%，近一年收益4.81%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商招通纯债债券A（003454）持有债券：债券18国开11（债券代码：180211）、债券19国开03（债券代码：190203）、债券20农业银行小微债01（债券代码：2028011）等，持仓比分别8.28%、6.77%、5.67%等，持仓市值1.73亿、1.42亿、1.19亿等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商招通纯债债券A（003454）基金资产配置详情如下，合计净资产20.94亿元，债券占净比103.03%，现金占净比0.13%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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