2021年第三季度前海开源盈鑫混合C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 20:44:02
2021年第三季度前海开源盈鑫混合C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的前海开源盈鑫混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，前海开源盈鑫混合C最新市场表现：单位净值1.7348，累计净值1.7888，最新估值1.7371，净值增长率跌0.13%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，前海开源盈鑫混合C（004454）基金资产配置详情如下，合计净资产4.45亿元，股票占净比29.74%，债券占净比65.79%，现金占净比3.57%。
2020年度资产负债
截至2020年，前海开源盈鑫混合C负债和所有者权益合计4.53亿，所有者权益合计4.52亿元，其中所有者权益实收基金2.76亿；基金负债合计68.02万元，其中负债方面，应付赎回款13.95万元，应付管理人报酬16.72万元，应付托管费2.79万元，应付销售服务费2.65万元，应付税费2593.89元，其他负债17.01万元。
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