11月26日华商医药医疗行业股票一个月来下降2%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日华商医药医疗行业股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日,累计净值1.3554,最新单位净值1.3554,净值增长率涨0.09%,最新估值1.3542。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益34.42%,今年以来下降7.95%,近一年下降1.29%。
2020年度资产负债
截至2020年,华商医药医疗行业股票负债和所有者权益合计3.12亿,所有者权益合计3.07亿元,其中所有者权益实收基金2.1亿;基金负债合计517.12万元,其中负债方面,应付赎回款409.46万元,应付管理人报酬39.62万元,应付托管费6.6万元,其他负债18.91万元。
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