2021年第三季度国寿安保稳弘混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 18:59:53
2021年第三季度国寿安保稳弘混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国寿安保稳弘混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，国寿安保稳弘混合C最新公布单位净值1.286，累计净值1.286，最新估值1.2754，净值增长率涨0.83%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国寿安保稳弘混合C（011028）基金资产配置详情如下，股票占净比12.92%，债券占净比33.86%，现金占净比17.61%，合计净资产5200万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国寿安保稳弘混合C基金资产总计7053.58万元，银行存款768.53万元，结算备付金91.16万元，存出保证金4.19万元，交易性金融资产3413.53万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1279.79万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2020年度国泰创业板指数(LOF)资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？
南方财富网
半导体分立器件概念上市公司龙头有哪些，半导体分立器件行业股票一览
南方财富网
11月26日国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式近三月以来收益0.74%，基金基本费率是多少？
南方财富网
2020年度国泰创业板指数(LOF)资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？
南方财富网
红塔红土盛昌优选混合C近一年来在同类基金排名变化如何？（11月26日）
南方财富网
2021年原纸概念股是哪些？哪些股票值得入手？
南方财富网
融通医疗保健行业混合A基金重点卖出哪些股票？(2021年第二季度)
南方财富网
红塔红土盛昌优选混合C近一年来在同类基金排名变化如何？（11月26日）
南方财富网
华泰柏瑞鼎利混合A近1月来在同类基金中上升19名，同公司基金表现如何？（11月26日）
南方财富网
2021年超级品牌概念股龙头有哪些，超级品牌概念股一览
南方财富网
11月26日富国产业驱动混合基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
华泰柏瑞鼎利混合A近1月来在同类基金中上升19名，同公司基金表现如何？（11月26日）
南方财富网
11月24日嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
富国新优享灵活配置混合C最新净值涨幅达0.09%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月26日财通资管均衡价值一年持有期混合累计净值为1.2373元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月24日嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
泰信行业精选混合A同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
光源上市公司有哪些？2021年光源股票行情查询
南方财富网
华商红利优选混合基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网
泰信行业精选混合A同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
11月26日太平智选一年定期开放股票发起式最新单位净值为1.3958元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年POF热收缩膜板块股票龙头有哪些？
南方财富网
半导体分立器件概念上市公司龙头有哪些，半导体分立器件行业股票一览
南方财富网
11月26日国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式近三月以来收益0.74%，基金基本费率是多少？
南方财富网
2020年度国泰创业板指数(LOF)资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？
南方财富网
2021年原纸概念股是哪些？哪些股票值得入手？
南方财富网
融通医疗保健行业混合A基金重点卖出哪些股票？(2021年第二季度)
南方财富网
红塔红土盛昌优选混合C近一年来在同类基金排名变化如何？（11月26日）
南方财富网
2021年超级品牌概念股龙头有哪些，超级品牌概念股一览
南方财富网
11月26日富国产业驱动混合基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
华泰柏瑞鼎利混合A近1月来在同类基金中上升19名，同公司基金表现如何？（11月26日）
南方财富网
富国新优享灵活配置混合C最新净值涨幅达0.09%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月26日财通资管均衡价值一年持有期混合累计净值为1.2373元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月24日嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
光源上市公司有哪些？2021年光源股票行情查询
南方财富网
华商红利优选混合基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网
泰信行业精选混合A同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年POF热收缩膜板块股票龙头有哪些？
南方财富网