华泰柏瑞MSCIETF联接C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 21:46:11
华泰柏瑞MSCIETF联接C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日华泰柏瑞MSCIETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞MSCIETF联接C截至11月26日，累计净值1.9016，最新公布单位净值1.5536，净值增长率跌0.58%，最新估值1.5626。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值5.33亿元，期末单位基金资产净值1.69元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华泰柏瑞MSCIETF联接C基金资产总计5.65亿元，银行存款2961.55万元，存出保证金5.8万元，交易性金融资产5.36亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1365.43万元，基金投资5.22亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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