华泰柏瑞MSCIETF联接C基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/27 21:46:11

华泰柏瑞MSCIETF联接C基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日华泰柏瑞MSCIETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞MSCIETF联接C截至11月26日,累计净值1.9016,最新公布单位净值1.5536,净值增长率跌0.58%,最新估值1.5626。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,期末基金资产净值5.33亿元,期末单位基金资产净值1.69元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,华泰柏瑞MSCIETF联接C基金资产总计5.65亿元,银行存款2961.55万元,存出保证金5.8万元,交易性金融资产5.36亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1365.43万元,基金投资5.22亿元。

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