11月26日长盛国企改革混合基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/27 21:04:14

11月26日长盛国企改革混合基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月26日长盛国企改革混合一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

长盛国企改革混合截至11月26日,累计净值0.677,最新单位净值0.677,净值增长率涨1.2%,最新估值0.669。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,期末基金资产净值6.72亿元,期末单位基金资产净值0.63元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产6.1亿,其中,股票投资6.09亿,债券投资62.94万,应收证券清算款493.8万,应收利息2.42万,应收申购款19.29万,资产总计6.76亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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