11月26日长盛国企改革混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 21:04:14
11月26日长盛国企改革混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月26日长盛国企改革混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长盛国企改革混合截至11月26日，累计净值0.677，最新单位净值0.677，净值增长率涨1.2%，最新估值0.669。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值6.72亿元，期末单位基金资产净值0.63元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产6.1亿，其中，股票投资6.09亿，债券投资62.94万，应收证券清算款493.8万，应收利息2.42万，应收申购款19.29万，资产总计6.76亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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