富国优化增强债券A/B基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/27 20:58:33
富国优化增强债券A/B基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月26日富国优化增强债券A/B基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新单位净值1.8，累计净值2.015，最新估值1.801，净值增长率跌0.06%。
基金分红
富国优化增强债券A/B基金成立于2009年6月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.18亿元，基金总1.21亿份额，上市流通1.21亿份额，共分红3次，累计分红0.215元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，富国优化增强债券A/B收入合计9985.5万元：利息收入2845.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入23.61万元，债券利息收入2816.85万元。投资收益6680.41万元，其中投资收益方面，股票投资收益5563.22万元，债券投资收益906.96万元，股利收益210.23万元。公允价值变动收益450.53万元，其他收入8.92万元。
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