11月25日富国亚洲收益债券(QDII)最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/27 14:03:30
11月25日富国亚洲收益债券(QDII)最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月25日富国亚洲收益债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，该基金最新单位净值0.9678，累计净值0.9678，最新估值0.9668，净值增长率涨0.1%。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，富国亚洲收益债券(QDII)收入合计199.15万元：利息收入293.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入1004.03元，债券利息收入292.95万元。投资收益17.82万元，公允价值变动亏139.02万元，汇兑收益27.19万元，其他收入962.14元。
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