招商招信3个月定开债发起式A最新净值涨幅达0.15%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 13:40:46
招商招信3个月定开债发起式A最新净值涨幅达0.15%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日招商招信3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，招商招信3个月定开债发起式A市场表现：累计净值1.2235，最新公布单位净值1.0596，净值增长率涨0.15%，最新估值1.058。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1709.86万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.39亿，所有者权益合计30.26亿，负债和所有者权益总计32.66亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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