招商招信3个月定开债发起式A最新净值涨幅达0.15%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/27 13:40:46

招商招信3个月定开债发起式A最新净值涨幅达0.15%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日招商招信3个月定开债发起式A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,招商招信3个月定开债发起式A市场表现:累计净值1.2235,最新公布单位净值1.0596,净值增长率涨0.15%,最新估值1.058。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1709.86万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计2.39亿,所有者权益合计30.26亿,负债和所有者权益总计32.66亿。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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