2021年第三季度永赢泰益债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/27 13:38:49
2021年第三季度永赢泰益债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的永赢泰益债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，永赢泰益债券A最新市场表现：单位净值1.0298，累计净值1.1308，最新估值1.0292，净值增长率涨0.06%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，永赢泰益债券A（006094）基金资产配置详情如下，债券占净比107.31%，现金占净比0.19%，合计净资产5.07亿元。
基金2020年利润
截至2020年，永赢泰益债券A收入合计1906.5万元：利息收入2165.54万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.08万元，债券利息收入2148.18万元。投资收益负48.76万元，其中投资收益方面，债券投资收益负48.76万元。公允价值变动收益负210.28万元。
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