2021年第三季度永赢泰益债券A基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/11/27 13:38:49

2021年第三季度永赢泰益债券A基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的永赢泰益债券A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,永赢泰益债券A最新市场表现:单位净值1.0298,累计净值1.1308,最新估值1.0292,净值增长率涨0.06%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,永赢泰益债券A(006094)基金资产配置详情如下,债券占净比107.31%,现金占净比0.19%,合计净资产5.07亿元。

基金2020年利润

截至2020年,永赢泰益债券A收入合计1906.5万元:利息收入2165.54万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.08万元,债券利息收入2148.18万元。投资收益负48.76万元,其中投资收益方面,债券投资收益负48.76万元。公允价值变动收益负210.28万元。

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