浦银安盛盛融定开债券一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/27 12:26:32
浦银安盛盛融定开债券一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的截至11月26日浦银安盛盛融定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛盛融定开债券（006404）截至11月26日，最新单位净值1.033，累计净值1.103，最新估值1.0321，净值增长率涨0.09%。
基金一年来收益详情
浦银安盛盛融定开债券基金成立以来收益10.44%，今年以来收益2.93%，近一月收益0.31%，近一年收益3.69%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，浦银安盛盛融定开债券扣除费用合计3096.47万元，其中具体费用方面，管理人报酬1218.2万元，托管费1218.2万元，交易费用2.87万元，利息支出1442.43万元，卖出回购金融资产支出1442.43万元，其他费用17.33万元。
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