浦银安盛盛融定开债券一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的截至11月26日浦银安盛盛融定开债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛盛融定开债券(006404)截至11月26日,最新单位净值1.033,累计净值1.103,最新估值1.0321,净值增长率涨0.09%。
基金一年来收益详情
浦银安盛盛融定开债券基金成立以来收益10.44%,今年以来收益2.93%,近一月收益0.31%,近一年收益3.69%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,浦银安盛盛融定开债券扣除费用合计3096.47万元,其中具体费用方面,管理人报酬1218.2万元,托管费1218.2万元,交易费用2.87万元,利息支出1442.43万元,卖出回购金融资产支出1442.43万元,其他费用17.33万元。
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