2021年第三季度华夏复兴混合基金持仓了哪些股票和债券?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的华夏复兴混合基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,华夏复兴混合(000031)持有股票基金:北摩高科(002985)、先导智能(300450)、宁德时代(300750)、华友钴业(603799)等,持仓比分别9.21%、8.61%、8.07%、7.52%等,持股数分别为284.32万、399.67万、49.72万、235.64万,持仓市值2.98亿、2.79亿、2.61亿、2.44亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,华夏复兴混合基金(000031)持有债券21进出04(占3.70%),持仓市值为1.2亿等。
2020年度资产负债
截至2020年,华夏复兴混合负债和所有者权益合计50.81亿,所有者权益合计49.85亿元,其中所有者权益实收基金14.34亿;基金负债合计9631.31万元,其中负债方面,应付赎回款8003.28万元,应付管理人报酬623.79万元,应付托管费103.96万元,其他负债53.12万元。
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