11月26日富国天兴回报混合A一个月来收益0.5%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日富国天兴回报混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
富国天兴回报混合A截至11月26日,累计净值1.0854,最新单位净值1.0854,净值增长率涨0.09%,最新估值1.0844。
基金阶段涨跌幅
富国天兴回报混合A(基金代码:010515)成立以来收益8.25%,今年以来收益7.82%,近一月收益0.5%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,富国天兴回报混合A基金资产总计23.62亿元,银行存款4.93亿元,结算备付金714.18万元,存出保证金19.83万元,交易性金融资产18.25亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资3.67亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。