11月26日宝盈聚丰两年定开债券C近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是南方财富网为您整理的11月26日宝盈聚丰两年定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,该基金公布单位净值1.0817,累计净值1.0817,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0812。
基金阶段涨跌幅
宝盈聚丰两年定开债券C(006024)近一周收益0.05%,近一月收益0.09%,近三月收益0.53%,近一年收益5.52%。
基金财务费用
截至2021年第二季度,基金费用合计182.19元,其中管理人报酬占比22.40%;托管费占比7.47%;销售服务费占比14.10%。
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