11月26日民生增强收益债券C最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月26日民生增强收益债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,该基金累计净值2.251,最新市场表现:公布单位净值1.581,净值增长率涨0.19%,最新估值1.578。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2036.53万元,期末基金资产净值4.86亿元,期末单位基金资产净值1.59元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,民生增强收益债券C收入合计5819.14万元:利息收入3849.32万元,其中利息收入方面,存款利息收入16.8万元,债券利息收入3494.6万元,资产支持证券利息收入元312.95万元。投资收益6759.83万元,公允价值变动亏4820.97万元,其他收入30.97万元。
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