11月26日中加颐慧定开债券C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/27 08:19:11

11月26日中加颐慧定开债券C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日中加颐慧定开债券C基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,中加颐慧定开债券C(005337)市场表现:累计净值1,最新公布单位净值1,最新估值1。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,销售服务费0.3元,直销申购最小购买金额10元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金69.66亿,未分配利润8474.45万,所有者权益合计70.5亿。

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