东方民丰回报赢安混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 08:20:36
东方民丰回报赢安混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日东方民丰回报赢安混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方民丰回报赢安混合A截至11月26日，累计净值1.0769，最新公布单位净值1.0624，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0625。
基金分红
东方民丰回报赢安混合A基金成立于2017年3月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总7万份额，上市流通7万份额，共分红1次，累计分红0.0145元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，东方民丰回报赢安混合A基金资产总计80.03万元，银行存款24.15万元，结算备付金114.95元，存出保证金457.9元，交易性金融资产54.79万元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.76万元。
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