11月26日长城定期开放债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/27 06:48:51
11月26日长城定期开放债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月26日长城定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长城定期开放债券A基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.1023，累计净值1.5025，最新估值1.1019，净值涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.94亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，长城定期开放债券A（000254）基金资产配置详情如下，合计净资产2.15亿元，债券占净比124.98%，现金占净比0.06%。
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