11月26日天治鑫利纯债债券A最新单位净值为1.1164元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/27 06:17:19
11月26日天治鑫利纯债债券A最新单位净值为1.1164元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月26日天治鑫利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.1164，累计净值1.1164，最新估值1.1163，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益亏1.4万元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末基金资产净值86.84万元，期末单位基金资产净值1.09元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，天治鑫利纯债债券A基金收入合计2.30元，债券收入-1.49元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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