万家颐达灵活配置混合基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 06:05:10
万家颐达灵活配置混合基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的万家颐达灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家颐达灵活配置混合截至11月26日市场表现：累计净值1.2927，最新公布单位净值1.1367，净值增长率跌0.07%，最新估值1.1375。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产7.36亿，其中，股票投资1.23亿，债券投资6.13亿，买入返售金融资产6298.53万，应收证券清算款88.62万，应收利息950.47万，应收申购款743.88，资产总计8.13亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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