万家颐达灵活配置混合基金什么时候能赎回?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的万家颐达灵活配置混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
万家颐达灵活配置混合截至11月26日市场表现:累计净值1.2927,最新公布单位净值1.1367,净值增长率跌0.07%,最新估值1.1375。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为365<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产7.36亿,其中,股票投资1.23亿,债券投资6.13亿,买入返售金融资产6298.53万,应收证券清算款88.62万,应收利息950.47万,应收申购款743.88,资产总计8.13亿。
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