2021年第三季度宝盈祥明一年定开混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 06:02:12
2021年第三季度宝盈祥明一年定开混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的宝盈祥明一年定开混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈祥明一年定开混合A截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.1112，累计净值1.1112，最新估值1.1113，净值增长率跌0.01%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，宝盈祥明一年定开混合A（009419）基金资产配置详情如下，股票占净比9.75%，债券占净比124.06%，现金占净比0.63%，合计净资产9.07亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，宝盈祥明一年定开混合A基金资产总计6.5亿元，银行存款2287.23万元，结算备付金205.47万元，存出保证金14.16万元，交易性金融资产5.97亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.03亿元。
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