民生加银聚益纯债债券基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 03:49:19
民生加银聚益纯债债券基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的民生加银聚益纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金全名是民生加银聚益纯债债券型证券投资基金，以下简称民生加银聚益纯债债券，该基金成立于2019年7月5日，基金规模为5170万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4991万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由江苏银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是李文君。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，民生加银聚益纯债债券持有详情，总份额4990万份，其中机构投资者持有4990万份额，机构投资者持有占100.00%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，民生加银聚益纯债债券基金资产总计5.82亿元，银行存款71.08万元，存出保证金5072.97元，交易性金融资产5.72亿元。
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