11月26日中银安享债券近三月以来收益0.55%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 03:03:05
11月26日中银安享债券近三月以来收益0.55%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日中银安享债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，累计净值1.1035，最新市场表现：单位净值1.0405，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0398。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益10.59%，今年以来收益3.05%，近一月收益0.58%，近一年收益4.29%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产34.32亿，其中，债券投资34.32亿，应收利息4560.61万，资产总计34.78亿。
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