招商招旺纯债债券A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 02:50:36
招商招旺纯债债券A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日招商招旺纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，招商招旺纯债债券A最新市场表现：公布单位净值1.1739，累计净值1.2172，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1737。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值4.73亿元，期末单位基金资产净值1.15元。
2020年度资产负债
截至2020年，招商招旺纯债债券A负债和所有者权益合计4.72亿，所有者权益合计4.65亿元，其中所有者权益实收基金4.11亿；基金负债合计719.73万元，其中负债方面，应付证券清算款679.32万元，应付赎回款1.68万元，应付管理人报酬11.78万元，应付托管费3.93万元，应付销售服务费90.22元，应付税费4.8万元，其他负债18万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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