11月26日泓德裕泽一年定开债券A累计净值为1.2708元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 23:47:45
11月26日泓德裕泽一年定开债券A累计净值为1.2708元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日泓德裕泽一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，泓德裕泽一年定开债券A市场表现：累计净值1.2708，最新单位净值1.0658，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0653。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值7.37亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，泓德裕泽一年定开债券A基金资产总计12.09亿元，银行存款2095.46万元，结算备付金2287.53万元，存出保证金4920.5元，交易性金融资产11.43亿元。
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