11月25日博时创新精选混合A一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/26 23:39:19

11月25日博时创新精选混合A一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月25日博时创新精选混合A基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

博时创新精选混合A(011486)市场表现:截至11月25日,累计净值1.0638,最新单位净值1.0638,净值增长率跌0.54%,最新估值1.0696。

基金阶段涨跌表现

博时创新精选混合A(基金代码:011486)成立以来收益5.36%,近一月收益6.45%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,博时创新精选混合A基金资产总计32.95亿元,银行存款4.5亿元,结算备付金1.68亿元,存出保证金102.84万元,交易性金融资产26.51亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资26.51亿元。

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