11月25日国联安鑫安灵活配置混合一个月来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月25日国联安鑫安灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日,该基金累计净值2.1291,最新市场表现:单位净值1.0171,净值增长率涨0.1%,最新估值1.0161。
基金阶段涨跌幅
国联安鑫安灵活配置混合成立以来收益151.22%,近一月收益4.02%,近一年收益4.07%,近三年收益162.54%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,国联安鑫安灵活配置混合基金资产总计2.79亿元,银行存款466.42万元,结算备付金101.25万元,存出保证金20.61万元,交易性金融资产2.23亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2.07亿元。
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