11月25日国联安鑫安灵活配置混合一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 23:23:58
11月25日国联安鑫安灵活配置混合一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日国联安鑫安灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，该基金累计净值2.1291，最新市场表现：单位净值1.0171，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0161。
基金阶段涨跌幅
国联安鑫安灵活配置混合成立以来收益151.22%，近一月收益4.02%，近一年收益4.07%，近三年收益162.54%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国联安鑫安灵活配置混合基金资产总计2.79亿元，银行存款466.42万元，结算备付金101.25万元，存出保证金20.61万元，交易性金融资产2.23亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.07亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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