11月25日诺安稳健回报混合C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 22:37:18
11月25日诺安稳健回报混合C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日诺安稳健回报混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯诺安稳健回报混合C（002052）11月25日净值涨0.14%。当前基金单位净值为1.419元，累计净值为1.587元。
诺安稳健回报混合C基金成立以来收益25.12%，今年以来收益1.5%，近一月收益1.21%，近一年收益0.71%，近三年收益17.35%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.25元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额100元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，诺安稳健回报混合C基金资产总计645.07万元，银行存款235.81万元，结算备付金1.4万元，存出保证金1649.93元，交易性金融资产366.52万元，其中交易性金融资产方面：股票投资185.42万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
西部利得聚兴一年定期开放混合C基金经理业绩如何？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
这些值得关注！2021年眼科药上市公司龙头股票有哪些？
南方财富网
11月26日中融中证银行指数(LOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
西部利得聚兴一年定期开放混合C基金经理业绩如何？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第二季度永赢股息优选混合C有什么重大卖出？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
POS机股票龙头股有哪些？POS机股票概念一览
南方财富网
11月26日银河君信混合A最新单位净值为1.2221元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度永赢股息优选混合C有什么重大卖出？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
华商双驱优选混合该基金赚钱吗？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
2021年多肽药物概念主要利好哪些股票？
南方财富网
天弘中证红利低波动100指数A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）
南方财富网
华商双驱优选混合该基金赚钱吗？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
2021年第二季度国联安中小综指(LOF)基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
康复医疗板块主要有哪些上市公司？
南方财富网
浦银安盛量化多策略混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年第二季度国联安中小综指(LOF)基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第二季度天弘中证食品饮料指数A基金持仓了哪些股票和债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网
光热设备概念上市公司有哪些，光热设备股票名单
南方财富网
金元顺安灵活配置混合A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第二季度天弘中证食品饮料指数A基金持仓了哪些股票和债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网
创金合信鑫收益混合C该基金赚钱吗？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第三季度易方达瑞川混合发起式A基金行业怎么配置？该基金经理业绩如何？
南方财富网
这些值得关注！2021年眼科药上市公司龙头股票有哪些？
南方财富网
11月26日中融中证银行指数(LOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
西部利得聚兴一年定期开放混合C基金经理业绩如何？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
POS机股票龙头股有哪些？POS机股票概念一览
南方财富网
11月26日银河君信混合A最新单位净值为1.2221元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度永赢股息优选混合C有什么重大卖出？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
2021年多肽药物概念主要利好哪些股票？
南方财富网
天弘中证红利低波动100指数A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）
南方财富网
华商双驱优选混合该基金赚钱吗？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
康复医疗板块主要有哪些上市公司？
南方财富网
浦银安盛量化多策略混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年第二季度国联安中小综指(LOF)基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
光热设备概念上市公司有哪些，光热设备股票名单
南方财富网
金元顺安灵活配置混合A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第二季度天弘中证食品饮料指数A基金持仓了哪些股票和债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年第三季度易方达瑞川混合发起式A基金行业怎么配置？该基金经理业绩如何？
南方财富网