11月26日中融中证银行指数(LOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 22:03:35
11月26日中融中证银行指数(LOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月26日中融中证银行指数(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中融中证银行指数(LOF)截至11月26日，最新单位净值1.067，累计净值1.067，最新估值1.074，净值增长率跌0.65%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏102.23万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末单位基金资产净值1.15元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产4337.42万，其中，股票投资4337.42万，应收利息2980.81，应收申购款20.34万，资产总计4728.01万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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