11月25日汇添富中债7-10年国开债A一个月来收益1.01%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 13:28:03
11月25日汇添富中债7-10年国开债A一个月来收益1.01%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日汇添富中债7-10年国开债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，汇添富中债7-10年国开债A（008054）最新市场表现：单位净值1.038，累计净值1.038，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0378。
基金阶段涨跌幅
汇添富中债7-10年国开债A（基金代码：008054）成立以来收益3.78%，今年以来收益4%，近一月收益1.01%，近一年收益5.35%。
2020年度资产负债
截至2020年，汇添富中债7-10年国开债A负债和所有者权益合计1.16亿，所有者权益合计1.05亿元，其中所有者权益实收基金1.05亿；基金负债合计1058.35万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款999.99万元，应付证券清算款40.02万元，应付赎回款1626.89元，应付管理人报酬1.25万元，应付托管费4157.22元，应付销售服务费252.72元，应付利息2636.43元，其他负债16.03万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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