2021年第三季度国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/26 13:05:45
2021年第三季度国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，该基金最新市场表现：单位净值1.1358，累计净值1.1358，净值增长率跌0.31%，最新估值1.1393。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF（008631）基金资产配置详情如下，债券占净比5.38%，现金占净比1.25%，合计净资产5200万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF收入合计123.54万元：利息收入3.66万元，其中利息收入方面，存款利息收入2771.21元，债券利息收入2.99万元。投资收益123.51万元，其中投资收益方面，股票投资收益7.79万元，基金投资收益82.97万元，债券投资收益121.88元，股利收益32.73万元。公允价值变动亏3.88万元，其他收入2319.82元。
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