银河君润混合C基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 13:02:06
银河君润混合C基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日银河君润混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，银河君润混合C最新市场表现：公布单位净值1.2654，累计净值1.4292，最新估值1.2692，净值增长率跌0.3%。
基金分红
银河君润混合C基金成立于2016年12月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模600万元，基金总490万份额，上市流通490万份额，共分红4次，累计分红0.1638元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，银河君润混合C基金负债和所有者权益合计7.54亿，基金负债合计157.47万元，所有者权益合计7.52亿元，其中所有者权益实收基金6.27亿。
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