11月23日汇添富养老2040五年持有混合(FOF)最新单位净值为1.7109元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 08:49:26
11月23日汇添富养老2040五年持有混合(FOF)最新单位净值为1.7109元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日汇添富养老2040五年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，汇添富养老2040五年持有混合(FOF)（007059）最新单位净值1.7109，累计净值1.7109，最新估值1.7182，净值增长率跌0.43%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.73元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，汇添富养老2040五年持有混合(FOF基金资产总计9.22亿元，银行存款1752.78万元，存出保证金1955.34元，交易性金融资产8.78亿元，基金投资8.48亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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