11月22日泰康均衡优选混合C累计净值为2.2483元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 11:37:41
11月22日泰康均衡优选混合C累计净值为2.2483元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日泰康均衡优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，该基金公布单位净值2.2483，累计净值2.2483，净值增长率涨1.85%，最新估值2.2074。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.11元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款10.31，应付赎回款1057.83万，应付管理人报酬99.1万，应付托管费13.21万，应付销售服务费7.75万，应付交易费用48.34万，负债合计1237.18万。
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