2021年第三季度交银境尚收益债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/23 10:45:50
2021年第三季度交银境尚收益债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的交银境尚收益债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银境尚收益债券A（519784）截至11月22日，最新市场表现：公布单位净值1.0078，累计净值1.1842，最新估值1.0075，净值增长率涨0.03%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，交银境尚收益债券A（519784）基金资产配置详情如下，合计净资产27.8亿元，债券占净比110.51%，现金占净比0.03%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。
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