2021年第三季度蜂巢恒利债券A基金资产怎么配置?基金前端申购费是多少?

南方财富网 2021/11/23 09:24:40

2021年第三季度蜂巢恒利债券A基金资产怎么配置?基金前端申购费是多少?以下是南方财富网为您整理的蜂巢恒利债券A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

蜂巢恒利债券A(008035)截至11月22日,累计净值1.0579,最新单位净值1.0579,净值增长率涨0.13%,最新估值1.0565。

基金资产配置

截至2021年第三季度,蜂巢恒利债券A(008035)基金资产配置详情如下,合计净资产4.47亿元,股票占净比4.52%,债券占净比89.29%,现金占净比4.09%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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