11月19日万家健康产业混合A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 21:34:26
11月19日万家健康产业混合A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日万家健康产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家健康产业混合A基金截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.1987，累计净值1.1987，最新估值1.2016，净值跌0.24%。
基金季度利润
万家健康产业混合A（010054）成立以来收益19.87%，今年以来收益18.62%，近一月下降0.08%，近三月下降2.27%。
2020年度资产负债
截至2020年，万家健康产业混合A基金资产总计4.9亿元，银行存款3.28亿元，结算备付金25.4万元，存出保证金2.41万元，交易性金融资产1.61亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.61亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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