11月19日国泰江源优势精选灵活配置混合A一个月来收益2.47%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日国泰江源优势精选灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,国泰江源优势精选灵活配置混合A(005730)最新公布单位净值2.5217,累计净值2.5217,最新估值2.4898,净值增长率涨1.28%。
基金阶段涨跌幅
国泰江源优势精选灵活配置混合今年以来收益33.56%,近一月收益2.47%,近三月收益9.46%,近一年收益39.63%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,国泰江源优势精选灵活配置混合基金资产总计41.21亿元,银行存款4.47亿元,结算备付金1232.31万元,存出保证金146.84万元,交易性金融资产36.54亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资36.31亿元。
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