2021年第三季度建信转债增强债券C基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的建信转债增强债券C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,建信转债增强债券C(531020)持有股票宁德时代(占1.23%):持股为2400,持仓市值为126.18万;万里扬(占0.99%):持股为9.36万,持仓市值为101.37万;隆盛科技(占0.61%):持股为2.45万,持仓市值为62.33万;杉杉股份(占0.57%):持股为1.7万,持仓市值为58.33万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,建信转债增强债券C(531020)持有债券:债券大秦转债(债券代码:113044)、债券新春转债(债券代码:113568)、债券蒙电转债(债券代码:110041)等,持仓比分别8.90%、2.95%、2.17%等,持仓市值914.65万、303.38万、223.44万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金银行存款548.57万,结算备付金106.89万,存出保证金7.27万,交易性金融资产8893.88万。
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