11月18日前海开源裕泽混合(FOF)最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/21 08:27:29
11月18日前海开源裕泽混合(FOF)最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月18日前海开源裕泽混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，该基金累计净值1.2111，最新市场表现：公布单位净值1.2111，净值增长率跌0.07%，最新估值1.2119。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利201.94万元，基金本期净收益盈利27.97万元，期末基金资产净值5353.44万元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，前海开源裕泽混合(FOF)（006507）基金资产配置详情如下，现金占净比1.08%，合计净资产5800万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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