11月18日前海开源裕泽混合(FOF)最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/21 08:27:29

11月18日前海开源裕泽混合(FOF)最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月18日前海开源裕泽混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日,该基金累计净值1.2111,最新市场表现:公布单位净值1.2111,净值增长率跌0.07%,最新估值1.2119。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利201.94万元,基金本期净收益盈利27.97万元,期末基金资产净值5353.44万元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,前海开源裕泽混合(FOF)(006507)基金资产配置详情如下,现金占净比1.08%,合计净资产5800万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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