11月19日宝盈聚福39个月定开债A最新净值是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/20 16:42:28

11月19日宝盈聚福39个月定开债A最新净值是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日宝盈聚福39个月定开债A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,该基金最新单位净值1.0112,累计净值1.0412,最新估值1.0106,净值增长率涨0.06%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,宝盈聚福39个月定开债A基金资产总计80.22亿元,银行存款331.34万元。

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