11月19日中加聚利纯债定开债C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 16:29:10
11月19日中加聚利纯债定开债C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日中加聚利纯债定开债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加聚利纯债定开债C截至11月19日，最新公布单位净值1.0431，累计净值1.1223，最新估值1.0419，净值增长率涨0.12%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益12.54%，今年以来收益2.5%，近一月收益0.27%，近一年收益1.93%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中加聚利纯债定开债C基金资产总计9.67亿元，银行存款332.5万元，结算备付金864.47万元，存出保证金100.98万元，交易性金融资产9.35亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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