11月19日新华鑫弘灵活配置混合一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 16:27:49
11月19日新华鑫弘灵活配置混合一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日新华鑫弘灵活配置混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，新华鑫弘灵活配置混合（003739）最新公布单位净值1.4544，累计净值1.4544，最新估值1.4469，净值增长率涨0.52%。
基金阶段涨跌表现
新华鑫弘灵活配置混合成立以来收益45.44%，近一月收益1.64%，近一年下降0.3%，近三年收益37.69%。
2020年度资产负债
截至2020年，新华鑫弘灵活配置混合负债和所有者权益合计4.08亿，所有者权益合计4.07亿元，其中所有者权益实收基金2.69亿；基金负债合计133.66万元，其中负债方面，应付管理人报酬22.17万元，应付托管费5.12万元，其他负债20万元。
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